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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AN Terrains | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
AP Constructions | 405 556.00 | 398 817.00 | 6 739.00 | 405 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 075.00 | 350 456.00 | 224 619.00 | 575 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 650.00 | 183 989.00 | 54 661.00 | 238 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 910.00 | 942 428.00 | 341 482.00 | 1 283 910.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 340 132.00 | 35 000.00 | 305 132.00 | 340 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 819.00 | 16 765.00 | 157 054.00 | 173 819.00 |
BZ Autres créances | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 390.00 | 5 157.00 | 264 233.00 | 269 390.00 |
CF Disponibilités | 427 676.00 | | 427 676.00 | 427 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 453.00 | 56 922.00 | 1 271 531.00 | 1 328 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 363.00 | 999 350.00 | 1 613 013.00 | 2 612 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 667 205.00 | 593 176.00 | | 667 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 74 029.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 794 690.00 | 743 805.00 | | 794 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 987.00 | 243 725.00 | | 299 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 546.00 | 76 145.00 | | 398 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | 64 939.00 | | 63 471.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 51.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 294.00 | 3 459.00 | | 38 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 323.00 | 388 319.00 | | 818 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 013.00 | 1 132 123.00 | | 1 613 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 037.00 | 388 319.00 | | 808 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 375.00 | | 1 472 375.00 | 1 472 375.00 |
FG Production vendue services | 402 093.00 | | 402 093.00 | 402 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 468.00 | | 1 874 468.00 | 1 874 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 875.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 822.00 | 64 667.00 | | 142 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 720.00 | 64 667.00 | | 143 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 122.00 | 28 468.00 | | 45 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 498.00 | 28 468.00 | | 46 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 222.00 | 36 199.00 | | 97 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 21 028.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 963.00 | 1 554 311.00 | | 2 075 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 077.00 | 1 480 282.00 | | 2 025 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 886.00 | 74 029.00 | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 840.00 | | 267 714.00 | 1 143 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 644.00 | 1 283 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 822.00 | 1 274 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 628.00 | | 264 892.00 | 1 134 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2 822.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061.00 | 125 482.00 | 83 115.00 | 900 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 339.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 234.00 | 125 143.00 | 83 115.00 | 891 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 500.00 | 14 500.00 | 5 000.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 371.00 | 5 157.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 636.00 | 19 657.00 | 27 371.00 | 64 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 636.00 | 19 657.00 | 27 371.00 | 64 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 157.00 | 22 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 546.00 | 398 546.00 | | 398 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 934.00 | 7 647.00 | 10 286.00 | 17 934.00 |
VI Groupe et associés | 239 987.00 | 239 987.00 | | 239 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 801.00 | 288 801.00 | | 288 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 323.00 | 808 037.00 | 10 286.00 | 818 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | 11 401.00 | | 15 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 936.00 | 8 087.00 | | 9 936.00 |
ST Autres comptes | 109 749.00 | 82 833.00 | | 109 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 704.00 | 12 473.00 | | 107 704.00 |
YT Sous‐traitance | 38 054.00 | 29 473.00 | | 38 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | 3 618.00 | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 376.00 | 15 020.00 | | 19 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 976.00 | 301 478.00 | | 406 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 198.00 | 185 137.00 | | 289 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 443.00 | 132 866.00 | | 265 443.00 |