| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 117.00 | 1 251.00 | 1 368.00 |
AN Terrains | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
AP Constructions | 405 556.00 | 393 184.00 | 12 371.00 | 405 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 589.00 | 232 658.00 | 144 931.00 | 377 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 349.00 | 131 641.00 | 18 708.00 | 150 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 123.00 | 765 399.00 | 232 724.00 | 998 123.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 184 198.00 | 12 000.00 | 172 198.00 | 184 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 739.00 | 26 950.00 | 212 790.00 | 239 739.00 |
BZ Autres créances | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 451.00 | 2 781.00 | 218 670.00 | 221 451.00 |
CF Disponibilités | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 043.00 | 41 730.00 | 972 313.00 | 1 014 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 166.00 | 807 129.00 | 1 205 037.00 | 2 012 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 475 769.00 | 359 425.00 | | 475 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 624.00 | 116 344.00 | | 105 624.00 |
DL TOTAL (I) | 657 992.00 | 552 369.00 | | 657 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 323.00 | 356 000.00 | | 310 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 285.00 | 100 394.00 | | 165 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | 71 036.00 | | 57 586.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 149.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 791.00 | 23 358.00 | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 045.00 | 551 974.00 | | 547 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 037.00 | 1 104 343.00 | | 1 205 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 045.00 | 551 974.00 | | 547 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 493.00 | | 734 493.00 | 734 493.00 |
FG Production vendue services | 415 701.00 | | 415 701.00 | 415 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 194.00 | | 1 150 194.00 | 1 150 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | 5 278.00 | | 1 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 232.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 25 125.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 30 657.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 042.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 17 841.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 12 816.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 428.00 | 45 476.00 | | 34 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 899.00 | 1 315 473.00 | | 1 157 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 276.00 | 1 199 129.00 | | 1 052 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 624.00 | 116 344.00 | | 105 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 145.00 | | 131 978.00 | 881 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 998 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 988 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 300.00 | | 130 610.00 | 873 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 411.00 | 86 988.00 | 15 000.00 | 693 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 613.00 | 86 872.00 | 15 000.00 | 685 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 5 500.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | 2 781.00 | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 357.00 | 8 281.00 | 907.00 | 34 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 357.00 | 8 281.00 | 907.00 | 34 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 781.00 | 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 045.00 | 547 045.00 | | 547 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | 10 248.00 | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 19 891.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 73 371.00 | 59 745.00 | | 73 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 126.00 | 6 051.00 | | 2 126.00 |
YT Sous‐traitance | 21 625.00 | 33 697.00 | | 21 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 2 260.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 613.00 | 12 507.00 | | 13 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 801.00 | 256 427.00 | | 228 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 160.00 | 135 401.00 | | 124 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 209.00 | 132 384.00 | | 117 209.00 |