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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 396.00 | 85 305.00 | 9 091.00 | 94 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 530.00 | 888 135.00 | 181 394.00 | 1 069 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 645.00 | 989 785.00 | 226 860.00 | 1 216 645.00 |
BT Marchandises | 604 000.00 | 204 000.00 | 400 000.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 879.00 | | 1 291 879.00 | 1 291 879.00 |
BZ Autres créances | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
CF Disponibilités | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 222.00 | 204 000.00 | 2 114 222.00 | 2 318 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 867.00 | 1 193 785.00 | 2 341 082.00 | 3 534 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DG Autres réserves | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DH Report à nouveau | 173 623.00 | | | 173 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 868.00 | | | 228 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 479.00 | | | 1 020 479.00 |
DP Provisions pour risques | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 697.00 | | | 809 697.00 |
EA Autres dettes | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 082.00 | | | 2 341 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 793.00 | 4 906 606.00 | 4 943 399.00 | 36 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 793.00 | 4 906 606.00 | 4 943 399.00 | 36 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 732.00 | | | 655 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 068.00 | | | 5 622 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 201.00 | | | 5 393 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 868.00 | | | 228 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 802.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VP Divers | 709 529.00 | | | 709 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 369.00 | 1 538 994.00 | 36 375.00 | 1 575 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 800.00 | 1 161 800.00 | | 1 161 800.00 |