| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 610.00 | 129 418.00 | 29 192.00 | 158 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 565.00 | 672 915.00 | 189 650.00 | 862 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 471.00 | 819 409.00 | 282 063.00 | 1 101 471.00 |
BT Marchandises | 604 000.00 | 244 000.00 | 360 000.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 464.00 | | 2 306 464.00 | 2 306 464.00 |
BZ Autres créances | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CF Disponibilités | 184 976.00 | | 184 976.00 | 184 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 354.00 | 244 000.00 | 2 980 354.00 | 3 224 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 825.00 | 1 063 409.00 | 3 262 416.00 | 4 325 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 944.00 | 40 026.00 | | 52 944.00 |
DG Autres réserves | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
DH Report à nouveau | 933 524.00 | 688 075.00 | | 933 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 741.00 | 258 368.00 | | 367 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 248.00 | 1 591 507.00 | | 1 959 248.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 95 043.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 505.00 | 794 114.00 | | 1 095 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 168.00 | 889 156.00 | | 1 273 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 416.00 | 2 510 664.00 | | 3 262 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 002 347.00 | | 5 002 347.00 | 5 002 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 347.00 | | 5 002 347.00 | 5 002 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 7 152.00 | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 7 152.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 534.00 | 9 508.00 | | -7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 731.00 | 112 804.00 | | 178 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 546.00 | 5 907 366.00 | | 5 957 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 805.00 | 5 648 998.00 | | 5 589 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 741.00 | 258 368.00 | | 367 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 359.00 | 85 050.00 | | 734 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 283.00 | 85 050.00 | | 717 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 505.00 | 1 095 505.00 | | 1 095 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 429.00 | 15 020.00 | 57 409.00 | 72 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435 378.00 | 2 435 378.00 | | 2 435 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 665.00 | 2 435 378.00 | 59 288.00 | 2 494 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 931.00 | 1 207 522.00 | 57 409.00 | 1 264 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |