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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 776.00 | 142 374.00 | 178 403.00 | 320 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 365.00 | 617 305.00 | 153 060.00 | 770 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 659.00 | 776 064.00 | 401 595.00 | 1 177 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 669.00 | | 2 280 669.00 | 2 280 669.00 |
BZ Autres créances | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CF Disponibilités | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 152.00 | | 2 721 152.00 | 2 721 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 811.00 | 776 064.00 | 3 122 747.00 | 3 898 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | 52 944.00 | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 66 074.00 | 66 940.00 | | 66 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 379.00 | 1 301 265.00 | | 1 481 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 886.00 | 180 114.00 | | 114 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 249.00 | 2 139 363.00 | | 2 254 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 377.00 | 178 694.00 | | 151 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 905.00 | 1 056 971.00 | | 663 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 498.00 | 1 245 027.00 | | 818 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 747.00 | 3 409 390.00 | | 3 122 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 5 041 611.00 | 5 041 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 041 611.00 | 5 041 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 76 550.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 76 550.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 634.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 63 346.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | 13 201.00 | | 9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 852.00 | 109 201.00 | | 78 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 731.00 | 6 269 983.00 | | 5 055 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 845.00 | 6 089 869.00 | | 4 940 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 886.00 | 180 114.00 | | 114 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 597.00 | 86 097.00 | 25 630.00 | 715 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 211.00 | 86 097.00 | 25 630.00 | 699 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 906.00 | 663 906.00 | | 663 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449 036.00 | 2 449 036.00 | | 2 449 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 169.00 | 2 449 036.00 | 70 132.00 | 2 519 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 498.00 | 818 498.00 | | 818 498.00 |