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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 326.00 | 113 364.00 | 210 962.00 | 324 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 998.00 | 585 847.00 | 184 151.00 | 769 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 998.00 | 715 597.00 | 454 401.00 | 1 169 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 184.00 | | 2 217 184.00 | 2 217 184.00 |
BZ Autres créances | 293 539.00 | | 293 539.00 | 293 539.00 |
CF Disponibilités | 426 304.00 | | 426 304.00 | 426 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 989.00 | | 2 954 989.00 | 2 954 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 987.00 | 715 597.00 | 3 409 390.00 | 4 124 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
DG Autres réserves | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 265.00 | 933 524.00 | | 1 301 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 114.00 | 367 741.00 | | 180 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 363.00 | 1 959 248.00 | | 2 139 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | 96 997.00 | | 178 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 970.00 | 1 095 505.00 | | 1 056 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 027.00 | 1 273 168.00 | | 1 245 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 390.00 | 3 262 416.00 | | 3 409 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 360 000.00 | 360 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 321 772.00 | | 4 321 772.00 | 4 321 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 772.00 | 360 000.00 | 4 681 772.00 | 4 321 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 7 534.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 346.00 | 7 534.00 | | 63 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 204.00 | -7 534.00 | | 13 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 201.00 | 178 731.00 | | 109 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 983.00 | 5 957 546.00 | | 6 269 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 869.00 | 5 589 805.00 | | 6 089 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 114.00 | 367 741.00 | | 180 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 409.00 | 99 263.00 | 203 075.00 | 819 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | 690.00 | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 333.00 | 99 263.00 | 202 385.00 | 802 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 056 971.00 | 1 056 971.00 | | 1 056 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 790.00 | 1 236 790.00 | | 1 236 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 971.00 | 1 056 971.00 | | 1 056 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528 684.00 | 2 528 684.00 | | 2 528 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 972.00 | 2 528 684.00 | 59 288.00 | 2 587 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 790.00 | 1 236 790.00 | | 1 236 790.00 |