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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 572.00 | 111 475.00 | 44 096.00 | 155 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 241.00 | 605 808.00 | 135 433.00 | 741 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 401.00 | 734 359.00 | 212 042.00 | 946 401.00 |
BT Marchandises | 604 000.00 | 244 000.00 | 360 000.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 087.00 | | 1 496 087.00 | 1 496 087.00 |
BZ Autres créances | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CF Disponibilités | 230 221.00 | | 230 221.00 | 230 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 622.00 | 244 000.00 | 2 298 622.00 | 2 542 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 023.00 | 978 359.00 | 2 510 664.00 | 3 489 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 026.00 | 24 393.00 | | 40 026.00 |
DG Autres réserves | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
DH Report à nouveau | 688 075.00 | 391 047.00 | | 688 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 368.00 | 312 660.00 | | 258 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 507.00 | 1 333 140.00 | | 1 591 507.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 428.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 428.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 043.00 | 132 422.00 | | 95 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 975.00 | 734 256.00 | | 741 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 139.00 | 35 402.00 | | 52 139.00 |
EA Autres dettes | | 205 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 156.00 | 902 080.00 | | 889 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 664.00 | 2 275 648.00 | | 2 510 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 751.00 | | 4 993 751.00 | 4 993 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 751.00 | | 4 993 751.00 | 4 993 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | 3 445.00 | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 20 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | 23 445.00 | | 16 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | 3 178.00 | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 23 878.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 508.00 | -433.00 | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 804.00 | 151 572.00 | | 112 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 366.00 | 6 481 718.00 | | 5 907 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 998.00 | 6 169 058.00 | | 5 648 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 368.00 | 312 660.00 | | 258 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 428.00 | 30 000.00 | 40 428.00 | 40 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 428.00 | 30 000.00 | 40 428.00 | 284 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 861.00 | 838 861.00 | | 838 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 113.00 | 794 113.00 | | 794 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400 553.00 | 1 400 553.00 | | 1 400 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 913.00 | 1 708 400.00 | 32 513.00 | 1 740 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 156.00 | 889 156.00 | | 889 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |