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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
BZ Autres créances | 112 836.00 | | 112 836.00 | 112 836.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 838.00 | | 287 838.00 | 287 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 893.00 | 200 000.00 | 741 893.00 | 941 893.00 |
CU Autres participations | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 255 867.00 | 264 292.00 | | 255 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | -8 425.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 371 732.00 | 360 367.00 | | 371 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 694.00 | 122 517.00 | | 179 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 7 274.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 586.00 | 126 224.00 | | 42 586.00 |
EA Autres dettes | 128 976.00 | 35 061.00 | | 128 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 161.00 | 321 076.00 | | 370 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 893.00 | 681 443.00 | | 741 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 161.00 | 321 076.00 | | 370 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 400.00 | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -38 822.00 | 53 043.00 | | -38 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 152.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 8 152.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 48.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 970.00 | 239 754.00 | | 74 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 605.00 | 248 179.00 | | 63 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 365.00 | -8 425.00 | | 11 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 440.00 | 7 221.00 | | 10 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
UX Autres créances clients | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VC Groupe et associés | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VI Groupe et associés | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 547.00 | 281 547.00 | | 281 547.00 |
VW T.V.A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |