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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
BZ Autres créances | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 684.00 | 200 000.00 | 711 684.00 | 911 684.00 |
CU Autres participations | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 268 664.00 | 267 232.00 | | 268 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | 17 582.00 | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 378 267.00 | 389 314.00 | | 378 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 110 127.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 708.00 | 77 949.00 | | 105 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 16 177.00 | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 31 503.00 | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 97 640.00 | 83 283.00 | | 97 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 417.00 | 319 040.00 | | 333 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 684.00 | 708 354.00 | | 711 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 047.00 | 225 690.00 | | 260 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 7 375.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 976.00 | 28 057.00 | | 34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 622.00 | 105 790.00 | | 120 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 518.00 | 88 208.00 | | 115 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | 17 582.00 | | 5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 824.00 | 10 440.00 | | 14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
UX Autres créances clients | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 423.00 | 20 053.00 | 63 149.00 | 93 423.00 |
VI Groupe et associés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 890.00 | 246 890.00 | | 246 890.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 417.00 | 260 047.00 | 63 149.00 | 333 417.00 |