| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BZ Autres créances | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 354.00 | 200 000.00 | 708 354.00 | 908 354.00 |
CU Autres participations | 654 054.00 | 200 000.00 | 454 054.00 | 654 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 267 232.00 | 255 867.00 | | 267 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 582.00 | 11 365.00 | | 17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 389 314.00 | 371 732.00 | | 389 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 949.00 | 179 694.00 | | 77 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 18 905.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 503.00 | 42 586.00 | | 31 503.00 |
EA Autres dettes | 83 283.00 | 128 976.00 | | 83 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 040.00 | 370 161.00 | | 319 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 354.00 | 741 893.00 | | 708 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 690.00 | 370 161.00 | | 225 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | 4 800.00 | | 7 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 057.00 | -38 822.00 | | 28 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 790.00 | 74 970.00 | | 105 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 208.00 | 63 605.00 | | 88 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 582.00 | 11 365.00 | | 17 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
UX Autres créances clients | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 127.00 | 16 777.00 | 90 784.00 | 110 127.00 |
VI Groupe et associés | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 040.00 | 225 690.00 | 90 784.00 | 319 040.00 |