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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 054.00 | 100 000.00 | 554 054.00 | 654 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
BZ Autres créances | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 786.00 | 100 000.00 | 859 786.00 | 959 786.00 |
CU Autres participations | 654 054.00 | 100 000.00 | 554 054.00 | 654 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 273 767.00 | 268 664.00 | | 273 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 900.00 | 5 103.00 | | 105 900.00 |
DL TOTAL (I) | 484 168.00 | 378 267.00 | | 484 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 399.00 | 93 423.00 | | 277 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 511.00 | 105 708.00 | | 65 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 14 477.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 709.00 | 22 168.00 | | 27 709.00 |
EA Autres dettes | | 97 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 618.00 | 333 417.00 | | 375 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 786.00 | 711 684.00 | | 859 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 226.00 | 260 047.00 | | 122 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | 4 950.00 | | 4 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 976.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 843.00 | 120 622.00 | | 233 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 943.00 | 115 518.00 | | 127 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 900.00 | 5 103.00 | | 105 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 824.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 370.00 | 19 980.00 | 3 390.00 | 23 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158.00 | 27 155.00 | 183 350.00 | 277 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |
VW T.V.A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 618.00 | 122 226.00 | 186 740.00 | 375 618.00 |