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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 054.00 | 100 000.00 | 554 054.00 | 654 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
BZ Autres créances | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 291.00 | 100 000.00 | 842 291.00 | 942 291.00 |
CU Autres participations | 654 054.00 | 100 000.00 | 554 054.00 | 654 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 492 028.00 | | | 492 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 888.00 | | | 225 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 291.00 | | | 842 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 675.00 | 45 310.00 | 174 104.00 | 225 675.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 209.00 | 277 209.00 | | 277 209.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 263.00 | 169 898.00 | 174 104.00 | 350 263.00 |