| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 953.00 | 228 668.00 | 3 974 285.00 | 4 202 953.00 |
BZ Autres créances | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 995 485.00 | | 1 995 485.00 | 1 995 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 299 181.00 | 228 668.00 | 7 070 513.00 | 7 299 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 281.00 | 228 668.00 | 7 112 613.00 | 7 341 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 887 270.00 | 3 786 445.00 | | 3 887 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 691.00 | 600 825.00 | | 554 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 461.00 | 4 436 770.00 | | 4 491 461.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 970.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 867.00 | 1 046 747.00 | | 1 235 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 419.00 | 1 104 124.00 | | 1 262 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 591 152.00 | 2 164 246.00 | | 2 591 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 613.00 | 6 601 016.00 | | 7 112 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 152.00 | 2 164 246.00 | | 2 591 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 516 262.00 | | 9 516 262.00 | 9 516 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 262.00 | | 9 516 262.00 | 9 516 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 643.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 937.00 | | 5 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 385.00 | 20 950.00 | | 21 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 385.00 | 20 950.00 | | 51 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 385.00 | -15 650.00 | | -51 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 280.00 | 142 167.00 | | 85 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 004.00 | 276 305.00 | | 256 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 829.00 | 8 782 621.00 | | 9 799 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 139.00 | 8 181 796.00 | | 9 245 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 691.00 | 600 825.00 | | 554 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 300.00 | | 800.00 | 41 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 767.00 | 154 643.00 | 49 742.00 | 123 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 767.00 | 154 643.00 | 49 742.00 | 123 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 767.00 | 184 643.00 | 49 742.00 | 123 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 643.00 | 49 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 867.00 | 1 235 867.00 | | 1 235 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 405.00 | 255 405.00 | | 255 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 271.00 | | | 4 107 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
VB T. V. A. | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VP Divers | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 296.00 | 4 403 696.00 | 1 600.00 | 4 405 296.00 |
VW T.V.A. | 856 509.00 | 856 509.00 | | 856 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 152.00 | 2 591 152.00 | | 2 591 152.00 |