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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 943.00 | 130 783.00 | 41 160.00 | 171 943.00 |
BZ Autres créances | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CF Disponibilités | 1 852 240.00 | | 1 852 240.00 | 1 852 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 092 184.00 | 130 783.00 | 1 961 401.00 | 2 092 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 184.00 | 130 783.00 | 1 961 401.00 | 2 092 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778 691.00 | 2 483 339.00 | | 1 778 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | -204 648.00 | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 387.00 | 2 328 191.00 | | 1 814 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 210.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 424 188.00 | | 103 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | 162 935.00 | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | | 18 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 014.00 | 605 645.00 | | 147 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 401.00 | 2 933 836.00 | | 1 961 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 014.00 | 605 645.00 | | 147 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 095.00 | 26 729.00 | 53 041.00 | 157 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 095.00 | 26 729.00 | 53 041.00 | 157 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 095.00 | 26 729.00 | 53 041.00 | 157 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 729.00 | 53 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
VB T. V. A. | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
VW T.V.A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |