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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 051.00 | 315 363.00 | 3 548 688.00 | 3 864 051.00 |
BZ Autres créances | 660 385.00 | | 660 385.00 | 660 385.00 |
CF Disponibilités | 2 072 892.00 | | 2 072 892.00 | 2 072 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 328.00 | 315 363.00 | 6 281 965.00 | 6 597 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 428.00 | 315 363.00 | 6 324 065.00 | 6 639 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 616 846.00 | 3 941 961.00 | | 3 616 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 776.00 | 174 885.00 | | 316 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 121.00 | 4 166 346.00 | | 3 983 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 389.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 709.00 | 960 922.00 | | 1 221 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 805.00 | 1 037 511.00 | | 1 083 805.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 9 714.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 944.00 | 2 008 535.00 | | 2 340 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 065.00 | 6 174 881.00 | | 6 324 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 944.00 | 2 008 545.00 | | 2 340 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 430 606.00 | | 8 430 606.00 | 8 430 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 606.00 | | 8 430 606.00 | 8 430 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | 12 404.00 | | 16 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 080.00 | 292 873.00 | | 11 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080.00 | 333 979.00 | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 373 354.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 314.00 | 1 400.00 | | 93 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469.00 | 374 754.00 | | 94 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 389.00 | -40 775.00 | | -83 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 102.00 | -9 013.00 | | 23 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 964.00 | 42 596.00 | | 113 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 079.00 | 8 354 277.00 | | 8 536 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 303.00 | 8 179 391.00 | | 8 219 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 776.00 | 174 885.00 | | 316 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 996.00 | | 66 634.00 | 381 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 996.00 | | 66 634.00 | 381 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 996.00 | | 66 634.00 | 381 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 709.00 | 1 221 709.00 | | 1 221 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 644.00 | 3 655 644.00 | | 3 655 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
VB T. V. A. | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 595.00 | 485 595.00 | | 485 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 035.00 | 4 524 435.00 | 1 600.00 | 4 526 035.00 |
VW T.V.A. | 790 945.00 | 790 945.00 | | 790 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 944.00 | 2 340 944.00 | | 2 340 944.00 |