| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 669.00 | 381 996.00 | 3 073 673.00 | 3 455 669.00 |
BZ Autres créances | 431 302.00 | | 431 302.00 | 431 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 627 816.00 | | 2 627 816.00 | 2 627 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 787.00 | 381 996.00 | 6 132 791.00 | 6 514 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 887.00 | 381 996.00 | 6 174 891.00 | 6 556 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 941 961.00 | 3 887 270.00 | | 3 941 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 885.00 | 554 691.00 | | 174 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 346.00 | 4 491 461.00 | | 4 166 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 894.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 932.00 | 1 235 867.00 | | 960 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 511.00 | 1 262 419.00 | | 1 037 511.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 545.00 | 2 591 152.00 | | 2 008 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 891.00 | 7 112 613.00 | | 6 174 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 545.00 | 2 591 152.00 | | 2 008 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 731 599.00 | | 7 731 599.00 | 7 731 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 599.00 | | 7 731 599.00 | 7 731 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 852 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 062.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | 5 089.00 | | 12 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 873.00 | | | 292 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 21 385.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 754.00 | 51 385.00 | | 374 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 775.00 | -51 385.00 | | -40 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 013.00 | 85 280.00 | | -9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | 256 004.00 | | 42 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 277.00 | 9 799 829.00 | | 8 354 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 391.00 | 9 245 139.00 | | 8 179 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 885.00 | 554 691.00 | | 174 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 668.00 | 261 062.00 | 107 734.00 | 228 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 668.00 | 261 062.00 | 107 734.00 | 228 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 668.00 | 261 062.00 | 137 734.00 | 258 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 062.00 | 107 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 932.00 | 960 932.00 | | 960 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 351.00 | | | 3 250 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
VB T. V. A. | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
VC Groupe et associés | 271 075.00 | | | 271 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 571.00 | 3 886 971.00 | 1 600.00 | 3 888 571.00 |
VW T.V.A. | 760 820.00 | 760 820.00 | | 760 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 545.00 | 2 008 545.00 | | 2 008 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
ZE Dividendes | 111.00 | | | 111.00 |