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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 763.00 | 157 095.00 | 166 668.00 | 323 763.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CF Disponibilités | 2 688 074.00 | | 2 688 074.00 | 2 688 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 931.00 | 157 095.00 | 2 933 836.00 | 3 090 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 931.00 | 157 095.00 | 2 933 836.00 | 3 090 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 483 339.00 | 3 533 621.00 | | 2 483 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 648.00 | -50 282.00 | | -204 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 191.00 | 3 532 839.00 | | 2 328 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 367.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 188.00 | 1 070 181.00 | | 424 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 935.00 | 726 532.00 | | 162 935.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 102 454.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 645.00 | 1 899 534.00 | | 605 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 836.00 | 5 432 373.00 | | 2 933 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 645.00 | 1 899 534.00 | | 605 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 100.00 | 50 111.00 | 70.00 | 42 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 111.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 111.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 70.00 | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
6T Sur comptes clients | 88 858.00 | 111 752.00 | 43 515.00 | 88 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 357.00 | 111 752.00 | 84 014.00 | 129 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 357.00 | 111 752.00 | 84 014.00 | 129 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 752.00 | 64 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 732.00 | 273 732.00 | | 273 732.00 |
VB T. V. A. | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856.00 | 402 856.00 | | 402 856.00 |
VW T.V.A. | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 645.00 | 605 645.00 | | 605 645.00 |