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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 521.00 | | 786 521.00 | 786 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 816.00 | 1 265.00 | 1 106 551.00 | 1 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 454.00 | | 236 454.00 | 236 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 270.00 | 1 265.00 | 1 343 005.00 | 1 344 270.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 093.00 | 412 191.00 | | 366 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 463.00 | -46 098.00 | | 27 463.00 |
DL TOTAL (I) | 437 556.00 | 410 093.00 | | 437 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 280.00 | 684 373.00 | | 834 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 12 064.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 75 427.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 524.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 449.00 | 773 389.00 | | 905 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 005.00 | 1 183 482.00 | | 1 343 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 712.00 | 4 043.00 | | 29 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 712.00 | 4 043.00 | | 29 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 69 869.00 | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 69 869.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 010.00 | -65 826.00 | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 155.00 | 135 450.00 | | 139 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 692.00 | 181 548.00 | | 111 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 463.00 | -46 098.00 | | 27 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 258.00 | | 99 558.00 | 1 008 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 993.00 | | 99 558.00 | 1 006 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 521.00 | | | 786 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 834 280.00 | 834 280.00 | | 834 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 804.00 | 225 253.00 | 786 551.00 | 1 011 804.00 |
VW T.V.A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 449.00 | 905 449.00 | | 905 449.00 |