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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BZ Autres créances | 631 680.00 | | 631 680.00 | 631 680.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 149.00 | | 689 149.00 | 689 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 179.00 | | 1 059 179.00 | 1 059 179.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 119.00 | 429 763.00 | | 451 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | 21 355.00 | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 513 465.00 | 495 119.00 | | 513 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 484.00 | 633 670.00 | | 464 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 13 412.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 645.00 | 69 200.00 | | 72 645.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 714.00 | 716 304.00 | | 545 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 179.00 | 1 211 423.00 | | 1 059 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 611.00 | | 50 000.00 | 329 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 370 030.00 | 8 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 315.00 | 1 265.00 | 370 030.00 | 8 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 345.00 | | 50 000.00 | 328 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VC Groupe et associés | 619 080.00 | 619 080.00 | | 619 080.00 |
VI Groupe et associés | 464 484.00 | 464 484.00 | | 464 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 930.00 | 685 900.00 | 30.00 | 685 930.00 |
VW T.V.A. | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 714.00 | 545 714.00 | | 545 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |