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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 539.00 | | 521 539.00 | 521 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 834.00 | 1 265.00 | 841 569.00 | 842 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 854.00 | | 369 854.00 | 369 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 689.00 | 1 265.00 | 1 211 423.00 | 1 212 689.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 763.00 | 412 632.00 | | 429 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | 17 131.00 | | 21 355.00 |
DL TOTAL (I) | 495 119.00 | 473 763.00 | | 495 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 670.00 | 731 046.00 | | 633 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 18 543.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | 65 411.00 | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 304.00 | 815 023.00 | | 716 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 423.00 | 1 288 787.00 | | 1 211 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 979.00 | | | 963 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 145.00 | 841 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 145.00 | 842 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 713.00 | | | 962 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 539.00 | | 521 539.00 | 521 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 308.00 | 304 308.00 | | 304 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 633 670.00 | 633 670.00 | | 633 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 576.00 | 367 007.00 | 521 569.00 | 888 576.00 |
VW T.V.A. | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 304.00 | 716 304.00 | | 716 304.00 |