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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 058.00 | | 656 058.00 | 656 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 354.00 | 1 265.00 | 976 088.00 | 977 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 976.00 | | 261 976.00 | 261 976.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 093.00 | 1 265.00 | 1 253 827.00 | 1 255 093.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 556.00 | 366 093.00 | | 393 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | 27 463.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 456 632.00 | 437 556.00 | | 456 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 337.00 | 834 280.00 | | 716 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 8 136.00 | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | 61 664.00 | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 368.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 195.00 | 905 449.00 | | 797 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 827.00 | 1 343 005.00 | | 1 253 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 29 712.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 29 712.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 5 702.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 5 702.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | 24 010.00 | | -2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 893.00 | 139 155.00 | | 106 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 817.00 | 111 692.00 | | 87 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 076.00 | 27 463.00 | | 19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 816.00 | | 11 873.00 | 1 107 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 335.00 | 976 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 335.00 | 977 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 551.00 | | 11 873.00 | 1 106 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 058.00 | | | 656 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 716 337.00 | 716 337.00 | | 716 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 622.00 | 277 534.00 | 656 088.00 | 933 622.00 |
VW T.V.A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 195.00 | 797 195.00 | | 797 195.00 |