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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 683.00 | | 642 683.00 | 642 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 979.00 | 1 265.00 | 962 713.00 | 963 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 448.00 | | 309 448.00 | 309 448.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 073.00 | | 326 073.00 | 326 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 052.00 | 1 265.00 | 1 288 787.00 | 1 290 052.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 632.00 | 393 556.00 | | 412 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | 19 076.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 473 763.00 | 456 632.00 | | 473 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 046.00 | 716 337.00 | | 731 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 547.00 | | 18 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 411.00 | 61 176.00 | | 65 411.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 136.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 023.00 | 797 195.00 | | 815 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 787.00 | 1 253 827.00 | | 1 288 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 046.00 | | | 731 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 354.00 | | | 977 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 375.00 | 962 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 375.00 | 963 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 088.00 | | | 976 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 683.00 | | 642 683.00 | 642 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 309 448.00 | 309 448.00 | | 309 448.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VI Groupe et associés | 731 046.00 | 731 046.00 | | 731 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 840.00 | 324 126.00 | 642 713.00 | 966 840.00 |
VW T.V.A. | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 023.00 | 815 023.00 | | 815 023.00 |