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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 22 884.00 | 2 772.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 006.00 | 22 884.00 | 74 123.00 | 97 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
BZ Autres créances | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 186.00 | | 382 186.00 | 382 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 192.00 | 22 884.00 | 456 309.00 | 479 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
DG Autres réserves | -150 792.00 | | | -150 792.00 |
DH Report à nouveau | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 309.00 | | | 456 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 737.00 | 2 829 560.00 | 3 091 297.00 | 261 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 737.00 | 2 829 560.00 | 3 091 297.00 | 261 737.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 515.00 | | | 3 100 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 099.00 | | | 3 089 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 836.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | 836.00 | | 22 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
UX Autres créances clients | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
VI Groupe et associés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 270.00 | 232 706.00 | 48 563.00 | 281 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 352.00 | 98 210.00 | 98 142.00 | 196 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
ST Autres comptes | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 843 516.00 | | | 2 843 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 646.00 | | | 2 947 646.00 |