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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 23 620.00 | 2 036.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 086.00 | 23 620.00 | 73 467.00 | 97 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 499.00 | | 174 499.00 | 174 499.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 472.00 | | 398 472.00 | 398 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 558.00 | 23 620.00 | 471 939.00 | 495 558.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DH Report à nouveau | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 939.00 | | | 471 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 439.00 | 3 190 679.00 | 3 280 118.00 | 89 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 439.00 | 3 190 679.00 | 3 280 118.00 | 89 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 699.00 | | | 3 288 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 501.00 | | | 3 271 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 006.00 | | 10 080.00 | 97 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 97 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | 10 080.00 | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 736.00 | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 736.00 | | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
UX Autres créances clients | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
VB T. V. A. | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 098.00 | 224 510.00 | 47 588.00 | 272 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 784.00 | 151 618.00 | 43 166.00 | 194 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
ST Autres comptes | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
YT Sous‐traitance | 2 982 782.00 | | | 2 982 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 090 644.00 | | | 3 090 644.00 |