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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 24 350.00 | 2 689.00 | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 995.00 | 24 350.00 | 71 645.00 | 95 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
BZ Autres créances | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CF Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 965.00 | | 402 965.00 | 402 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 960.00 | 24 350.00 | 474 610.00 | 498 960.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 572.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 154.00 | 86 385.00 | | 100 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | 17 198.00 | | 28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 205 931.00 | 177 154.00 | | 205 931.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 881.00 | 43 166.00 | | 38 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 809.00 | 35 535.00 | | 145 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | 83 864.00 | | 57 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 32 219.00 | | 26 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 680.00 | 194 784.00 | | 268 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 610.00 | 471 939.00 | | 474 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 842.00 | 3 321 541.00 | 3 431 383.00 | 109 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 842.00 | 3 321 541.00 | 3 431 383.00 | 109 842.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833.00 | 8 580.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 8 580.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 583.00 | 3 656.00 | | 81 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 583.00 | 3 656.00 | | 81 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 750.00 | 4 924.00 | | -69 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 3 173.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 219.00 | 3 288 699.00 | | 3 443 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 443.00 | 3 271 501.00 | | 3 414 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 776.00 | 17 198.00 | | 28 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 086.00 | | 3 409.00 | 97 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 95 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | 1 383.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 868.00 | | 2 026.00 | 47 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 731.00 | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | 731.00 | | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
VB T. V. A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VI Groupe et associés | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 999.00 | 288 885.00 | 45 114.00 | 333 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |