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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 25 143.00 | 1 896.00 | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 995.00 | 25 143.00 | 70 852.00 | 95 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 701.00 | | 170 701.00 | 170 701.00 |
BZ Autres créances | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 008.00 | | 406 008.00 | 406 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 003.00 | 25 143.00 | 476 861.00 | 502 003.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 931.00 | 100 154.00 | | 128 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 28 776.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 207 431.00 | 205 931.00 | | 207 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 936.00 | 38 881.00 | | 45 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 145 809.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 389.00 | 57 308.00 | | 38 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 26 681.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 430.00 | 268 680.00 | | 269 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 861.00 | 474 610.00 | | 476 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 464.00 | 2 880 382.00 | 3 242 846.00 | 362 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 464.00 | 2 880 382.00 | 3 242 846.00 | 362 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | 11 833.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 11 833.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 81 583.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 81 583.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -69 750.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 4 407.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 096.00 | 3 443 219.00 | | 3 247 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 596.00 | 3 414 443.00 | | 3 245 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 28 776.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 792.00 | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 792.00 | | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
VB T. V. A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VI Groupe et associés | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 585.00 | 245 471.00 | 45 114.00 | 290 585.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
ST Autres comptes | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865 754.00 | | | 2 865 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 004 255.00 | | | 3 004 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |