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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 131.00 | 27 039.00 | 86 092.00 | 113 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 655.00 | 27 039.00 | 614 616.00 | 641 655.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 453.00 | | | -179 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 175.00 | | | 294 175.00 |
DL TOTAL (I) | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
DP Provisions pour risques | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 616.00 | | | 614 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 651.00 | | 15 480.00 | 97 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 050.00 | | 15 480.00 | 47 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 477.00 | | 16 356.00 | 32 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 477.00 | | 16 356.00 | 32 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |
VI Groupe et associés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 387.00 | 84 137.00 | 62 250.00 | 146 387.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 466.00 | 393 466.00 | | 393 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YT Sous‐traitance | 458 087.00 | | | 458 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 854.00 | | | 502 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |