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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 547.00 | 22 554.00 | 29 994.00 | 52 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 241.00 | 380 532.00 | 589 710.00 | 970 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 008.00 | 403 085.00 | 1 825 923.00 | 2 229 008.00 |
BP En cours de production de services | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 338.00 | 192 704.00 | 1 116 634.00 | 1 309 338.00 |
BZ Autres créances | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 369.00 | 2 818.00 | 99 551.00 | 102 369.00 |
CF Disponibilités | 961 885.00 | | 961 885.00 | 961 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 376.00 | 195 522.00 | 2 529 854.00 | 2 725 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 383.00 | 598 607.00 | 4 355 777.00 | 4 954 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 018.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | 20 000.00 | | 43 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 470.00 | 502.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 1 428 085.00 | 1 428 085.00 | | 1 428 085.00 |
DH Report à nouveau | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 340.00 | 287 902.00 | | 314 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 844.00 | 2 310 446.00 | | 2 340 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 723.00 | 545 456.00 | | 460 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 851.00 | 242 676.00 | | 271 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 848.00 | 11 616.00 | | 67 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 92 477.00 | | 109 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 670.00 | 642 672.00 | | 708 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 087.00 | 89 254.00 | | 95 087.00 |
EA Autres dettes | 249 113.00 | 170 457.00 | | 249 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 274.00 | 66 997.00 | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 933.00 | 1 861 605.00 | | 2 014 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 776.00 | 4 172 050.00 | | 4 355 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 970.00 | | | 1 854 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 794.00 | 28 164.00 | 4 286 958.00 | 4 258 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 794.00 | 28 164.00 | 4 286 958.00 | 4 258 794.00 |
FM Production stockée | | | -36 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219.00 | 13 694.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 238.00 | 112 500.00 | | 16 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | 126 194.00 | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 238.00 | 65 000.00 | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | 66 140.00 | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | 60 054.00 | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 614.00 | 78 898.00 | | 102 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 325.00 | 4 095 632.00 | | 4 431 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 985.00 | 3 807 730.00 | | 4 116 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 340.00 | 287 902.00 | | 314 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 434.00 | | 79 002.00 | 2 204 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 428.00 | 2 229 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 618.00 | 1 232 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 970 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 617.00 | | 59 548.00 | 1 220 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 598.00 | | 19 454.00 | 957 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | 10 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 468.00 | 91 194.00 | 130 958.00 | 232 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 708.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 994.00 | 91 194.00 | 131 666.00 | 235 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 994.00 | 91 194.00 | 131 666.00 | 235 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 087.00 | 5 834.00 | 89 253.00 | 95 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 113.00 | 249 113.00 | | 249 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
UX Autres créances clients | 934 293.00 | | | 934 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 045.00 | | | 375 045.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 723.00 | 85 786.00 | 366 893.00 | 460 723.00 |
VI Groupe et associés | 265 017.00 | 265 017.00 | | 265 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 315.00 | 1 228 051.00 | 401 264.00 | 1 629 315.00 |
VW T.V.A. | 350 071.00 | 350 071.00 | | 350 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 085.00 | 1 476 062.00 | 456 146.00 | 1 947 085.00 |