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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 467.00 | 60 385.00 | 36 081.00 | 96 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 184.00 | | 1 342 184.00 | 1 342 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 524.00 | 940 054.00 | 109 469.00 | 1 049 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 693.00 | 1 000 440.00 | 1 536 253.00 | 2 536 693.00 |
BN En cours de production de biens | 299 174.00 | | 299 174.00 | 299 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 089.00 | 296 108.00 | 1 441 981.00 | 1 738 089.00 |
BZ Autres créances | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 020.00 | 3 160.00 | 253 860.00 | 257 020.00 |
CF Disponibilités | 1 046 593.00 | | 1 046 593.00 | 1 046 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 813.00 | 299 268.00 | 3 302 545.00 | 3 601 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 507.00 | 1 299 708.00 | 4 838 799.00 | 6 138 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 305.00 | | | 350 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 1 342 263.00 | 1 342 263.00 | | 1 342 263.00 |
DH Report à nouveau | 247 921.00 | 90 036.00 | | 247 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 326.00 | 457 885.00 | | 265 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 631.00 | 2 769 305.00 | | 2 734 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 120.00 | 482 225.00 | | 565 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 551.00 | 22 061.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 857.00 | 143 626.00 | | 276 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 802.00 | 874 262.00 | | 1 034 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 108 592.00 | 200 121.00 | | 108 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 987.00 | 28 784.00 | | 19 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 167.00 | 1 855 307.00 | | 2 104 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 799.00 | 4 624 612.00 | | 4 838 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 615.00 | 1 813 747.00 | | 2 094 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 994 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 994 167.00 | |
FM Production stockée | | | 167 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 533.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 423.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 423.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | 423.00 | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 849.00 | 176 196.00 | | 93 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 808.00 | 5 450 271.00 | | 5 256 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 481.00 | 4 992 385.00 | | 4 991 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 327.00 | 457 886.00 | | 265 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 246.00 | | 69 448.00 | 2 467 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 171.00 | | 35 480.00 | 1 403 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 556.00 | | 33 968.00 | 1 015 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 053.00 | 107 387.00 | | 893 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 648.00 | 3 738.00 | | 56 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 406.00 | 103 649.00 | | 836 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 255.00 | 108 533.00 | 81 680.00 | 269 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 463.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 878.00 | 108 533.00 | 82 143.00 | 272 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 878.00 | 108 533.00 | 82 143.00 | 272 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 533.00 | 81 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 858.00 | 276 858.00 | | 276 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 738.00 | 458 738.00 | | 458 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 954.00 | 1 268 954.00 | | 1 268 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 136.00 | 118 831.00 | 350 305.00 | 469 136.00 |
VB T. V. A. | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VI Groupe et associés | 565 121.00 | 565 121.00 | | 565 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 294.00 | 1 648 721.00 | 373 573.00 | 2 022 294.00 |
VW T.V.A. | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 616.00 | 2 094 616.00 | | 2 094 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |