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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 51 884.00 | 1 907.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 980.00 | | 1 410 980.00 | 1 410 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 356.00 | 672 201.00 | 327 155.00 | 999 356.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 268.00 | 724 085.00 | 1 764 184.00 | 2 488 268.00 |
BP En cours de production de services | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 253.00 | 294 694.00 | 1 140 559.00 | 1 435 253.00 |
BZ Autres créances | 324 497.00 | | 324 497.00 | 324 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 369.00 | 1 059.00 | 351 311.00 | 352 369.00 |
CF Disponibilités | 893 596.00 | | 893 596.00 | 893 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 121.00 | 295 753.00 | 2 894 369.00 | 3 190 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 390.00 | 1 019 837.00 | 4 658 552.00 | 5 678 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 450.00 | 484 450.00 | | 484 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 445.00 | 43 010.00 | | 48 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 350.00 | 3 390.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 1 537 263.00 | 1 565 739.00 | | 1 537 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 589.00 | 177 920.00 | | 248 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 532.00 | 2 645 943.00 | | 2 694 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 304.00 | 323 590.00 | | 223 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 456.00 | 395 921.00 | | 462 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 252.00 | 11 481.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 506.00 | 124 240.00 | | 153 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 950.00 | 712 445.00 | | 763 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 96 183.00 | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 234 485.00 | 393 077.00 | | 234 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 813.00 | 32 775.00 | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 020.00 | 2 089 712.00 | | 1 964 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 552.00 | 4 735 655.00 | | 4 658 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 699 473.00 | | 4 699 473.00 | 4 699 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 473.00 | | 4 699 473.00 | 4 699 473.00 |
FM Production stockée | | | 84 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 183.00 | |
GE Autres charges | | | 23 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 890.00 | 2 978.00 | | 16 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | 200 488.00 | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 784.00 | 213 866.00 | | 18 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 634.00 | 19 033.00 | | 15 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 141 293.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 242.00 | 160 326.00 | | 17 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 53 540.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 672.00 | 31 374.00 | | 69 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 033.00 | 5 050 011.00 | | 4 911 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 444.00 | 4 872 091.00 | | 4 662 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 589.00 | 177 920.00 | | 248 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 513.00 | | 6 969.00 | 2 489 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 24 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 2 488 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 1 464 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 999 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 654.00 | | | 1 465 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 917.00 | | 2 969.00 | 1 002 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 4 000.00 | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 026.00 | 114 407.00 | 7 349.00 | 617 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 283.00 | 1 484.00 | 883.00 | 51 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 743.00 | 112 924.00 | 6 466.00 | 565 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 126.00 | 95 183.00 | 87 615.00 | 287 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 53.00 | 1 260.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 392.00 | 95 236.00 | 88 875.00 | 289 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 392.00 | 95 236.00 | 88 875.00 | 289 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 506.00 | 64 252.00 | 89 254.00 | 153 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 485.00 | 234 485.00 | | 234 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 1 920.00 | 1 280.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 984 548.00 | 984 548.00 | | 984 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 304.00 | 102 776.00 | 120 528.00 | 223 304.00 |
VI Groupe et associés | 462 456.00 | 462 456.00 | | 462 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 164.00 | 294 164.00 | | 294 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 384.00 | 1 358 457.00 | 472 927.00 | 1 831 384.00 |
VW T.V.A. | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 768.00 | 1 749 986.00 | 209 782.00 | 1 959 768.00 |