| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 987.00 | 56 648.00 | 4 340.00 | 60 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 184.00 | | 1 342 184.00 | 1 342 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 556.00 | 836 406.00 | 179 151.00 | 1 015 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 246.00 | 893 053.00 | 1 574 192.00 | 2 467 246.00 |
BP En cours de production de services | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 961.00 | 269 255.00 | 1 574 706.00 | 1 843 961.00 |
BZ Autres créances | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 369.00 | 3 623.00 | 348 746.00 | 352 369.00 |
CF Disponibilités | 846 866.00 | | 846 866.00 | 846 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 799.00 | 272 878.00 | 3 030 921.00 | 3 303 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 045.00 | 1 165 932.00 | 4 605 113.00 | 5 771 045.00 |
CU Autres participations | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 1 342 263.00 | 1 342 263.00 | | 1 342 263.00 |
DH Report à nouveau | 90 036.00 | 2 746.00 | | 90 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 886.00 | 426 790.00 | | 457 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 305.00 | 2 650 919.00 | | 2 769 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 120 421.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 225.00 | 334 702.00 | | 482 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 061.00 | 1 338.00 | | 22 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 154 898.00 | | 132 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 262.00 | 959 746.00 | | 874 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 91 606.00 | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 192 202.00 | 307 871.00 | | 192 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 784.00 | 15 581.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 808.00 | 1 986 164.00 | | 1 835 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 113.00 | 4 637 083.00 | | 4 605 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 225.00 | | | 482 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 586.00 | | 5 221 586.00 | 5 221 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 586.00 | | 5 221 586.00 | 5 221 586.00 |
FM Production stockée | | | 23 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 814.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 210 237.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 134 657.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 196.00 | 136 665.00 | | 176 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 271.00 | 5 225 745.00 | | 5 450 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 385.00 | 4 798 955.00 | | 4 992 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 886.00 | 426 790.00 | | 457 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 666.00 | | 74 943.00 | 2 414 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 48 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 363.00 | 2 467 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 934.00 | 1 015 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 754.00 | | 6 418.00 | 1 396 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 965.00 | | 43 525.00 | 992 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 947.00 | | 25 000.00 | 24 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 326.00 | 106 661.00 | 20 934.00 | 807 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 551.00 | 3 097.00 | | 53 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 775.00 | 103 564.00 | 20 934.00 | 753 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 699.00 | 100 437.00 | 164 881.00 | 333 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 388.00 | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 934.00 | 100 825.00 | 164 881.00 | 336 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 934.00 | 100 825.00 | 164 881.00 | 336 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 815.00 | 228 815.00 | | 228 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 984.00 | 1 385 984.00 | | 1 385 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 977.00 | 83 544.00 | 374 433.00 | 457 977.00 |
VB T. V. A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 327.00 | 1 598 626.00 | 397 701.00 | 1 996 327.00 |
VW T.V.A. | 377 425.00 | 377 425.00 | | 377 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 747.00 | 1 813 747.00 | | 1 813 747.00 |