|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 570.00 | 53 551.00 | 1 019.00 | 54 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 184.00 | | 1 342 184.00 | 1 342 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 965.00 | 753 775.00 | 239 189.00 | 992 965.00 |
BF Prêts | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 666.00 | 807 326.00 | 1 607 339.00 | 2 414 666.00 |
BP En cours de production de services | 108 323.00 | | 108 323.00 | 108 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 924.00 | 333 699.00 | 1 576 225.00 | 1 909 924.00 |
BZ Autres créances | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 369.00 | 3 235.00 | 349 134.00 | 352 369.00 |
CF Disponibilités | 763 812.00 | | 763 812.00 | 763 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 678.00 | 336 934.00 | 3 029 744.00 | 3 366 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 344.00 | 1 144 260.00 | 4 637 083.00 | 5 781 344.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 450.00 | 484 450.00 | | 454 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 790.00 | 4 350.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 1 342 263.00 | 1 537 263.00 | | 1 342 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 790.00 | 248 589.00 | | 426 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 919.00 | 2 694 532.00 | | 2 650 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 421.00 | 223 304.00 | | 120 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 702.00 | 462 456.00 | | 334 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 4 252.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 898.00 | 153 506.00 | | 154 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 746.00 | 763 950.00 | | 959 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 606.00 | 89 254.00 | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 307 871.00 | 234 485.00 | | 307 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 581.00 | 32 813.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 164.00 | 1 964 020.00 | | 1 986 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 083.00 | 4 658 552.00 | | 4 637 083.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 691.00 | | 4 977 691.00 | 4 977 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 691.00 | | 4 977 691.00 | 4 977 691.00 |
FM Production stockée | | | -28 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 798.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 16 890.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 424.00 | 1 894.00 | | 209 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 237.00 | 18 784.00 | | 210 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 15 634.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 525.00 | 1 609.00 | | 75 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 580.00 | 17 242.00 | | 75 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 657.00 | 1 541.00 | | 134 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 665.00 | 69 672.00 | | 136 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 745.00 | 4 911 033.00 | | 5 225 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 955.00 | 4 662 444.00 | | 4 798 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 790.00 | 248 589.00 | | 426 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 268.00 | | 20 666.00 | 2 488 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 269.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 796.00 | 1 396 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | 992 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 771.00 | | 779.00 | 1 464 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 356.00 | | 11 837.00 | 999 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 142.00 | | 8 050.00 | 24 142.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 085.00 | 99 164.00 | 15 923.00 | 724 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 884.00 | 1 667.00 | | 51 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 201.00 | 97 497.00 | 15 923.00 | 672 201.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 694.00 | 91 425.00 | 52 420.00 | 294 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 2 176.00 | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 753.00 | 93 601.00 | 52 420.00 | 295 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 753.00 | 93 601.00 | 52 420.00 | 295 753.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 359.00 | 308 359.00 | | 308 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 871.00 | 307 871.00 | | 307 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UP Prêts | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 692.00 | 1 404 692.00 | | 1 404 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 232.00 | | 505 232.00 | 505 232.00 |
VB T. V. A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 421.00 | 105 536.00 | 14 885.00 | 120 421.00 |
VI Groupe et associés | 334 702.00 | 334 702.00 | | 334 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 871.00 | 1 638 371.00 | 528 500.00 | 2 166 871.00 |
VW T.V.A. | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 826.00 | 1 969 941.00 | 14 885.00 | 1 984 826.00 |