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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 355.00 | 19 651.00 | 11 704.00 | 31 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 673.00 | 27 987.00 | 37 686.00 | 65 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 484 810.00 | | 484 810.00 | 484 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 988.00 | | 503 988.00 | 503 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 878.00 | 27 987.00 | 541 891.00 | 569 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 389.00 | 234 894.00 | | 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 24 496.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 250 091.00 | 268 189.00 | | 250 091.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | 2 135.00 | | 217.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 217.00 | 4 527.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 965.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 678.00 | 207 367.00 | | 270 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 775.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 6 165.00 | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 558.00 | 220 232.00 | | 288 558.00 |
ED (V) | 3 026.00 | 3 234.00 | | 3 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 891.00 | 496 182.00 | | 541 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 558.00 | 220 232.00 | | 288 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 802.00 | | 1 042 802.00 | 1 042 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 802.00 | | 1 042 802.00 | 1 042 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 103.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -103.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 4 310.00 | | 10 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 806.00 | 1 022 989.00 | | 1 054 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 905.00 | 998 493.00 | | 1 014 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901.00 | 24 496.00 | | 39 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 247.00 | | 4 019.00 | 66 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593.00 | 25 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 65 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | 630.00 | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 186.00 | | 3 389.00 | 27 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 244.00 | 2 744.00 | | 25 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 2 744.00 | | 16 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 527.00 | 217.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 217.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |