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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 945.00 | 33 759.00 | 5 185.00 | 38 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 699.00 | 42 095.00 | 127 604.00 | 169 699.00 |
BZ Autres créances | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 911.00 | 42 095.00 | 601 816.00 | 643 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
CU Autres participations | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 143.00 | 259 779.00 | | 249 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 426.00 | -10 636.00 | | 70 426.00 |
DL TOTAL (I) | 328 369.00 | 257 943.00 | | 328 369.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | 3 427.00 | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | 3 427.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 56.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 277.00 | 448 617.00 | | 221 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 5 952.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | 11 797.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 715.00 | 466 422.00 | | 270 715.00 |
ED (V) | 2 388.00 | 484.00 | | 2 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 816.00 | 728 276.00 | | 601 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 055.00 | 142 373.00 | | 288 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 629.00 | 153 009.00 | | 217 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 426.00 | -10 636.00 | | 70 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 127.00 | | 2 056.00 | 168 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 122 419.00 | 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484.00 | | 169 699.00 | 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | | 833.00 | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 679.00 | | 1 224.00 | 121 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 990.00 | 3 105.00 | | 38 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 3 105.00 | | 30 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 427.00 | 344.00 | 3 427.00 | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | 344.00 | 3 427.00 | 3 427.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 369.00 | 15 409.00 | 5 960.00 | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 101.00 | 67 141.00 | 5 960.00 | 73 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |