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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 815.00 | 25 529.00 | 10 286.00 | 35 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 134.00 | 33 865.00 | 132 269.00 | 166 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 457 972.00 | | 457 972.00 | 457 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 932.00 | | 579 932.00 | 579 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 091.00 | 33 865.00 | 712 226.00 | 746 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 299.00 | 211 338.00 | | 212 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 46 962.00 | | 47 479.00 |
DL TOTAL (I) | 268 579.00 | 267 099.00 | | 268 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 511.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 707.00 | 210 107.00 | | 375 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 385.00 | 26 179.00 | | 49 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 526.00 | 5 246.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 978.00 | 242 043.00 | | 440 978.00 |
ED (V) | 2 669.00 | 2 587.00 | | 2 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 226.00 | 511 729.00 | | 712 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 978.00 | 242 043.00 | | 440 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 372.00 | 1 011 271.00 | 1 148 643.00 | 137 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 372.00 | 1 011 271.00 | 1 148 643.00 | 137 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 110.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 110.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 695.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 11 447.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 644.00 | 1 014 415.00 | | 1 148 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 165.00 | 967 453.00 | | 1 101 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 479.00 | 46 962.00 | | 47 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 349.00 | 166 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 35 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 121 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 5 644.00 | 5 730.00 | 33 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 5 644.00 | 5 730.00 | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |