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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 25 615.00 | 9 639.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 368.00 | 33 951.00 | 31 417.00 | 65 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 443 501.00 | | 443 501.00 | 443 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 312.00 | | 480 312.00 | 480 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 680.00 | 33 951.00 | 511 729.00 | 545 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 338.00 | 211 291.00 | | 211 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 962.00 | 49 047.00 | | 46 962.00 |
DL TOTAL (I) | 267 099.00 | 269 138.00 | | 267 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 581.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 107.00 | 198 823.00 | | 210 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 3 832.00 | | 26 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | 7 684.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 043.00 | 210 920.00 | | 242 043.00 |
ED (V) | 2 587.00 | 1 237.00 | | 2 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 729.00 | 481 526.00 | | 511 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 043.00 | 210 920.00 | | 242 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 083.00 | | 1 009 083.00 | 1 009 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 083.00 | | 1 009 083.00 | 1 009 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 1.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 1.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 849.00 | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 415.00 | 1 159 004.00 | | 1 014 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 453.00 | 1 109 957.00 | | 967 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 962.00 | 49 047.00 | | 46 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | 1 791.00 | | 21 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 368.00 | 1 791.00 | | 65 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 872.00 | 3 079.00 | | 30 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 3 079.00 | | 22 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |