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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 22 536.00 | 9 542.00 | 32 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 983.00 | 30 872.00 | 33 111.00 | 63 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 398.00 | 30 872.00 | 481 526.00 | 512 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 291.00 | 201 389.00 | | 211 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 047.00 | 39 901.00 | | 49 047.00 |
DL TOTAL (I) | 269 138.00 | 250 091.00 | | 269 138.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | 217.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 217.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 937.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 823.00 | 270 678.00 | | 198 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 5 864.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | 11 079.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 920.00 | 288 558.00 | | 210 920.00 |
ED (V) | 1 237.00 | 3 026.00 | | 1 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 526.00 | 541 891.00 | | 481 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 920.00 | 288 558.00 | | 210 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 686.00 | | 1 150 686.00 | 1 150 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 686.00 | | 1 150 686.00 | 1 150 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4 593.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 10 313.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 004.00 | 1 054 806.00 | | 1 159 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 957.00 | 1 014 905.00 | | 1 109 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 047.00 | 39 901.00 | | 49 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 673.00 | | 724.00 | 65 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414.00 | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 63 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | | 724.00 | 31 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 987.00 | 2 885.00 | | 27 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 2 885.00 | | 19 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217.00 | 231.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 231.00 | 217.00 | 217.00 |
UG ‐ Financières | | 231.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | 17 510.00 | 5 960.00 | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 12 300.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 516.00 | 36 556.00 | 5 960.00 | 42 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |