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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 163.00 | 4 675.00 | 30 488.00 | 35 163.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 197.00 | 111 677.00 | 25 520.00 | 137 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 412.00 | 640 969.00 | 158 443.00 | 799 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 200.00 | 757 321.00 | 445 879.00 | 1 203 200.00 |
BT Marchandises | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | 504.00 | 21 731.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 051.00 | 504.00 | 353 547.00 | 354 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 251.00 | 757 825.00 | 799 426.00 | 1 557 251.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 281 285.00 | 299 258.00 | | 281 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | -17 973.00 | | -5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 310 577.00 | 316 485.00 | | 310 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 472.00 | 117 778.00 | | 130 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 1 935.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 128 165.00 | | 170 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 185.00 | 198 892.00 | | 174 185.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 1 388.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 849.00 | 448 157.00 | | 488 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 426.00 | 765 900.00 | | 799 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 666.00 | 435 742.00 | | 467 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 979.00 | 92 014.00 | | 86 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 936.00 | | 1 872 936.00 | 1 872 936.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 171.00 | | 1 884 171.00 | 1 884 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 119.00 | 887.00 | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | 1 013.00 | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 2 213.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 9 841.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 9 841.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -7 628.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | -478.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 407.00 | 2 061 298.00 | | 1 944 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 315.00 | 2 079 271.00 | | 1 950 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 908.00 | -17 973.00 | | -5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 031.00 | | 66 169.00 | 1 137 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 440.00 | | 66 169.00 | 870 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 216.00 | 42 105.00 | | 715 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 541.00 | 42 105.00 | | 710 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | 1 258.00 | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 494.00 | 22 311.00 | 21 182.00 | 43 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 649.00 | 280 649.00 | | 280 649.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 849.00 | 467 666.00 | 21 182.00 | 488 849.00 |