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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 163.00 | 4 675.00 | 30 488.00 | 35 163.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 869.00 | 83 085.00 | 10 784.00 | 93 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 696.00 | 651 800.00 | 143 896.00 | 795 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 157.00 | 739 560.00 | 416 597.00 | 1 156 157.00 |
BT Marchandises | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | 504.00 | 21 779.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 837.00 | 504.00 | 440 333.00 | 440 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 994.00 | 740 064.00 | 856 930.00 | 1 596 994.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 280 295.00 | 275 377.00 | | 280 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 4 917.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 316 517.00 | 315 495.00 | | 316 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 070.00 | 129 901.00 | | 135 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 6 192.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 183 839.00 | | 154 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 340.00 | 196 026.00 | | 229 340.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 10 612.00 | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 414.00 | 526 569.00 | | 540 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 930.00 | 842 064.00 | | 856 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 027.00 | 495 602.00 | | 507 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 777.00 | 83 020.00 | | 79 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 391.00 | | 1 918 391.00 | 1 918 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 391.00 | | 1 918 391.00 | 1 918 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 537.00 | 17 986.00 | | 57 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 876.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 10 301.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 10 301.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | -10 301.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 662.00 | 1 952 170.00 | | 2 031 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 640.00 | 1 947 252.00 | | 2 030 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 4 917.00 | | 1 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | 1 958.00 | | 10 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 667.00 | | 27 392.00 | 1 144 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 1 156 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 902.00 | 889 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 076.00 | | 27 392.00 | 878 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 431.00 | 48 032.00 | 15 902.00 | 707 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 756.00 | 48 032.00 | 15 902.00 | 702 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 280 683.00 | 50 000.00 | 230 683.00 | 280 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 777.00 | 46 390.00 | 33 387.00 | 79 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 611.00 | 115 928.00 | 230 683.00 | 346 611.00 |
VW T.V.A. | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 414.00 | 507 027.00 | 33 387.00 | 540 414.00 |