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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 163.00 | 4 675.00 | 30 488.00 | 35 163.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 153.00 | 98 292.00 | 5 861.00 | 104 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 498.00 | 718 427.00 | 104 071.00 | 822 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 243.00 | 821 394.00 | 371 849.00 | 1 193 243.00 |
BT Marchandises | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | 504.00 | 9 734.00 | 10 238.00 |
BZ Autres créances | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 332.00 | 504.00 | 485 828.00 | 486 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 575.00 | 821 898.00 | 857 677.00 | 1 679 575.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 1.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 301 637.00 | 281 317.00 | | 301 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 278.00 | 20 320.00 | | -200 278.00 |
DL TOTAL (I) | 136 558.00 | 336 837.00 | | 136 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 899.00 | 127 516.00 | | 507 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 3 874.00 | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 152 262.00 | | 28 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 519.00 | 212 029.00 | | 159 519.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | 9 379.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 119.00 | 505 061.00 | | 721 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 677.00 | 841 897.00 | | 857 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 832.00 | 484 412.00 | | 408 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 088.00 | 94 130.00 | | 184 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 330.00 | | 740 330.00 | 740 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 330.00 | | 740 330.00 | 740 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 924.00 | 39 901.00 | | 26 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | 943.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 2 865.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 2 865.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -2 865.00 | | -5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 623.00 | 2 152 408.00 | | 850 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 902.00 | 2 132 088.00 | | 1 050 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 278.00 | 20 320.00 | | -200 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | 12 289.00 | | 10 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 671.00 | 5 496.00 | | 4 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 560.00 | | 14 682.00 | 1 178 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 969.00 | | 14 682.00 | 911 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 994.00 | 36 400.00 | | 784 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 319.00 | 36 400.00 | | 780 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 331 786.00 | 331 786.00 | | 331 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 811.00 | 12 049.00 | 311 762.00 | 323 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VP Divers | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 137.00 | 443 137.00 | | 443 137.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 594.00 | 408 832.00 | 311 762.00 | 720 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |