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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 163.00 | 4 675.00 | 30 488.00 | 35 163.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 065.00 | 70 535.00 | 18 529.00 | 89 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 011.00 | 632 220.00 | 156 791.00 | 789 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 667.00 | 707 431.00 | 437 236.00 | 1 144 667.00 |
BT Marchandises | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054.00 | 504.00 | 18 550.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 279 703.00 | | 279 703.00 | 279 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 331.00 | 504.00 | 404 827.00 | 405 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 999.00 | 707 935.00 | 842 064.00 | 1 549 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 275 377.00 | 281 285.00 | | 275 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | -5 908.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 315 495.00 | 310 577.00 | | 315 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 901.00 | 130 472.00 | | 129 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 3 208.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 170 000.00 | | 183 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 026.00 | 174 185.00 | | 196 026.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 10 984.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 569.00 | 488 849.00 | | 526 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 064.00 | 799 426.00 | | 842 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 602.00 | 462 666.00 | | 495 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 020.00 | 86 979.00 | | 83 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 844.00 | | 1 895 844.00 | 1 895 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 844.00 | | 1 895 844.00 | 1 895 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 986.00 | 9 633.00 | | 17 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 1 119.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 5 184.00 | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 5 184.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -255.00 | | -10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 170.00 | 1 944 407.00 | | 1 952 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 252.00 | 1 950 315.00 | | 1 947 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917.00 | -5 908.00 | | 4 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 200.00 | | 37 729.00 | 1 203 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 262.00 | 1 144 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 262.00 | 878 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 609.00 | | 37 729.00 | 936 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 321.00 | 46 372.00 | 96 262.00 | 757 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 646.00 | 46 372.00 | 96 262.00 | 752 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 880.00 | 15 914.00 | 30 967.00 | 46 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 827.00 | 158 372.00 | 148 455.00 | 306 827.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 569.00 | 495 602.00 | 30 967.00 | 526 569.00 |