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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 163.00 | 4 675.00 | 30 488.00 | 35 163.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 638.00 | 92 528.00 | 6 110.00 | 98 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 331.00 | 687 791.00 | 125 540.00 | 813 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 560.00 | 784 994.00 | 393 567.00 | 1 178 560.00 |
BT Marchandises | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 438.00 | 504.00 | 20 934.00 | 21 438.00 |
BZ Autres créances | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 835.00 | 504.00 | 448 331.00 | 448 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 395.00 | 785 498.00 | 841 897.00 | 1 627 395.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 281 317.00 | 280 295.00 | | 281 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | 1 022.00 | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 336 837.00 | 316 517.00 | | 336 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 516.00 | 135 070.00 | | 127 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 5 717.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | 154 230.00 | | 152 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 029.00 | 229 340.00 | | 212 029.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 16 057.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 061.00 | 540 414.00 | | 505 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 897.00 | 856 930.00 | | 841 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 412.00 | 507 027.00 | | 484 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 130.00 | 79 777.00 | | 94 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 358.00 | | 2 067 358.00 | 2 067 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 358.00 | | 2 067 358.00 | 2 067 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 901.00 | 57 537.00 | | 39 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | 921.00 | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 2 549.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 2 549.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | 10 226.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 408.00 | 2 031 662.00 | | 2 152 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 088.00 | 2 030 640.00 | | 2 132 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | 1 022.00 | | 20 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 289.00 | 10 548.00 | | 12 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 496.00 | 4 884.00 | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 157.00 | | 22 404.00 | 1 156 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 565.00 | | 22 404.00 | 889 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 560.00 | 45 434.00 | | 739 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 885.00 | 45 434.00 | | 734 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 387.00 | 12 738.00 | 20 649.00 | 33 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |
VW T.V.A. | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 061.00 | 484 412.00 | 20 649.00 | 505 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |