| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
AP Constructions | 2 476 787.00 | 337 445.00 | 2 139 342.00 | 2 476 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 49 692.00 | 90 742.00 | 140 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 280 217.00 | 387 137.00 | 4 893 081.00 | 5 280 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
BZ Autres créances | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 037.00 | | 575 037.00 | 575 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 255.00 | 387 137.00 | 5 468 118.00 | 5 855 255.00 |
CU Autres participations | 1 900 765.00 | | 1 900 765.00 | 1 900 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 136.00 | 3 296 166.00 | | 3 446 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 789.00 | 249 970.00 | | 414 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 465.00 | 4 163 676.00 | | 4 478 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 789.00 | 781 621.00 | | 914 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 4 342.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 3 073.00 | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 16 579.00 | | 18 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 653.00 | 805 615.00 | | 989 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 118.00 | 4 969 291.00 | | 5 468 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 767.00 | 125 342.00 | | 135 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 520.00 | | 270 520.00 | 270 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 520.00 | | 270 520.00 | 270 520.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 679.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 129.00 | 74 768.00 | | 77 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 311.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 311.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 018.00 | -311.00 | | 121 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 596.00 | 645 488.00 | | 811 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 807.00 | 395 518.00 | | 396 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 789.00 | 249 970.00 | | 414 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 551.00 | | 1 813 315.00 | 4 416 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 061.00 | 1 900 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 648.00 | 5 280 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 588.00 | 3 379 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 289.00 | | 1 728 751.00 | 2 586 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 262.00 | | 84 564.00 | 1 830 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 458.00 | 97 679.00 | | 289 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 458.00 | 97 679.00 | | 289 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 229.00 | 59 344.00 | 249 890.00 | 913 229.00 |
VI Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
VP Divers | 306 792.00 | | | 306 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 312.00 | 372 312.00 | | 372 312.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 653.00 | 135 767.00 | 249 890.00 | 989 653.00 |