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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
AP Constructions | 2 497 149.00 | 630 863.00 | 1 866 286.00 | 2 497 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 658.00 | 108 072.00 | 42 586.00 | 150 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 409.00 | | 465 409.00 | 465 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 721.00 | 738 935.00 | 5 833 787.00 | 6 572 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
BZ Autres créances | 249 316.00 | | 249 316.00 | 249 316.00 |
CF Disponibilités | 292 093.00 | | 292 093.00 | 292 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 212.00 | 738 935.00 | 6 722 277.00 | 7 461 212.00 |
CU Autres participations | 2 697 275.00 | | 2 697 275.00 | 2 697 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4 590 352.00 | 4 098 608.00 | | 4 590 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 805.00 | 491 744.00 | | 242 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 697.00 | 5 207 892.00 | | 5 450 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 613.00 | 1 094 886.00 | | 973 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 65 585.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 13 400.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 107.00 | 208 598.00 | | 261 107.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 147 858.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 580.00 | 1 530 328.00 | | 1 271 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 277.00 | 6 738 220.00 | | 6 722 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 141.00 | 558 139.00 | | 422 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 169.00 | | 963 169.00 | 963 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 169.00 | | 963 169.00 | 963 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 9 238.00 | | 2 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 215.00 | 65 584.00 | | 64 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 621.00 | 20 801.00 | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 569.00 | 1 552 070.00 | | 1 399 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 764.00 | 1 060 326.00 | | 1 156 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 805.00 | 491 744.00 | | 242 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 684.00 | | 318 037.00 | 6 254 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 037.00 | | | 3 410 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 647.00 | | 318 037.00 | 2 844 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 869.00 | 116 066.00 | | 622 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 869.00 | 116 066.00 | | 622 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 409.00 | 465 409.00 | | 465 409.00 |
UX Autres créances clients | 336 628.00 | 336 628.00 | | 336 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 189.00 | 122 749.00 | 446 741.00 | 972 189.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 807.00 | 1 061 807.00 | | 1 061 807.00 |
VW T.V.A. | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 580.00 | 422 141.00 | 446 741.00 | 1 271 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |