| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
AP Constructions | 2 497 149.00 | 534 424.00 | 1 962 725.00 | 2 497 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 658.00 | 88 445.00 | 62 213.00 | 150 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 684.00 | 622 869.00 | 5 631 815.00 | 6 254 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
BZ Autres créances | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 816.00 | | 537 816.00 | 537 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 089.00 | 622 869.00 | 6 738 220.00 | 7 361 089.00 |
CU Autres participations | 2 641 056.00 | | 2 641 056.00 | 2 641 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4 098 608.00 | 3 860 925.00 | | 4 098 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 744.00 | 237 683.00 | | 491 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 892.00 | 4 716 148.00 | | 5 207 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 886.00 | 855 344.00 | | 1 094 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 585.00 | 45 587.00 | | 65 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 25 378.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 598.00 | 203 387.00 | | 208 598.00 |
EA Autres dettes | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 328.00 | 1 129 696.00 | | 1 530 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 220.00 | 5 845 845.00 | | 6 738 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 139.00 | 336 380.00 | | 558 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 067.00 | | 918 067.00 | 918 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 067.00 | | 918 067.00 | 918 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | -41.00 | | 9 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 584.00 | 56 059.00 | | 65 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 152.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 801.00 | 34 521.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 070.00 | 1 186 226.00 | | 1 552 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 326.00 | 948 543.00 | | 1 060 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 744.00 | 237 683.00 | | 491 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 203.00 | | 948 481.00 | 5 306 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 254 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 437.00 | | 4 600.00 | 3 405 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 765.00 | | 943 881.00 | 1 900 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 978.00 | 118 891.00 | | 503 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 978.00 | 118 891.00 | | 503 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
UX Autres créances clients | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 316.00 | 121 127.00 | 501 014.00 | 1 093 316.00 |
VI Groupe et associés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 765.00 | 417 765.00 | | 417 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 179.00 | 568 589.00 | 203 590.00 | 772 179.00 |
VW T.V.A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 328.00 | 558 139.00 | 501 014.00 | 1 530 328.00 |