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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 230.00 | | 762 230.00 | 762 230.00 |
AP Constructions | 2 497 148.00 | 812 454.00 | 1 684 694.00 | 2 497 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 657.00 | 138 152.00 | 12 505.00 | 150 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 337.00 | | 439 337.00 | 439 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172 834.00 | 950 606.00 | 11 222 227.00 | 12 172 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
BZ Autres créances | 513 023.00 | | 513 023.00 | 513 023.00 |
CF Disponibilités | 442 601.00 | | 442 601.00 | 442 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 693.00 | | 1 489 693.00 | 1 489 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 527.00 | 950 606.00 | 12 711 920.00 | 13 662 527.00 |
CU Autres participations | 8 323 459.00 | | 8 323 459.00 | 8 323 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 103 600.00 | 560 000.00 | | 6 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4 981 672.00 | 4 833 157.00 | | 4 981 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 381.00 | 398 515.00 | | 449 381.00 |
DL TOTAL (I) | 11 592 194.00 | 5 849 212.00 | | 11 592 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 157.00 | 850 709.00 | | 726 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 53 887.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 13 365.00 | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 871.00 | 283 159.00 | | 355 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 726.00 | 1 201 121.00 | | 1 119 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 920.00 | 7 050 334.00 | | 12 711 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 764.00 | 476 081.00 | | 520 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 875.00 | | 1 097 875.00 | 1 097 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 875.00 | | 1 097 875.00 | 1 097 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | 26 876.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 26 876.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -12 919.00 | | -2 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 766.00 | 22 161.00 | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 265.00 | 1 525 070.00 | | 1 639 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 883.00 | 1 126 554.00 | | 1 189 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 381.00 | 398 515.00 | | 449 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 209.00 | | 5 546 625.00 | 6 626 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 172 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 037.00 | | | 3 410 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 172.00 | | 5 546 625.00 | 3 216 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 797.00 | 96 810.00 | | 853 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 797.00 | 96 810.00 | | 853 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 337.00 | | 439 337.00 | 439 337.00 |
UX Autres créances clients | 534 068.00 | 534 068.00 | | 534 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 040.00 | 126 078.00 | 337 487.00 | 725 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 496.00 | 505 496.00 | | 505 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 429.00 | 1 047 092.00 | 439 337.00 | 1 486 429.00 |
VW T.V.A. | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 726.00 | 520 764.00 | 337 487.00 | 1 119 726.00 |