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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
AP Constructions | 2 497 149.00 | 435 123.00 | 2 062 026.00 | 2 497 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 058.00 | 68 855.00 | 77 203.00 | 146 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 203.00 | 503 978.00 | 4 802 225.00 | 5 306 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
BZ Autres créances | 709 794.00 | | 709 794.00 | 709 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 620.00 | | 1 043 620.00 | 1 043 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 822.00 | 503 978.00 | 5 845 845.00 | 6 349 822.00 |
CU Autres participations | 1 900 765.00 | | 1 900 765.00 | 1 900 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860 925.00 | 3 446 136.00 | | 3 860 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 683.00 | 414 789.00 | | 237 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 148.00 | 4 478 465.00 | | 4 716 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 344.00 | 914 789.00 | | 855 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 587.00 | 19 612.00 | | 45 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 33 108.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 387.00 | 18 979.00 | | 203 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 696.00 | 989 653.00 | | 1 129 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 845.00 | 5 468 118.00 | | 5 845 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 380.00 | 135 767.00 | | 336 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 899.00 | | 776 899.00 | 776 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 899.00 | | 776 899.00 | 776 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -41.00 | | | -41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 059.00 | 77 129.00 | | 56 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 569.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 14 061.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 14 630.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | 121 018.00 | | -3 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 226.00 | 811 596.00 | | 1 186 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 543.00 | 396 807.00 | | 948 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 683.00 | 414 789.00 | | 237 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 217.00 | | 25 985.00 | 5 280 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 306 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 452.00 | | 25 985.00 | 3 379 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 765.00 | | | 1 900 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 137.00 | 116 841.00 | | 387 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 137.00 | 116 841.00 | | 387 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
UX Autres créances clients | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 886.00 | 60 570.00 | 255 052.00 | 853 886.00 |
VI Groupe et associés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 030.00 | | | 698 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 148.00 | 833 148.00 | | 833 148.00 |
VW T.V.A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 696.00 | 336 380.00 | 255 052.00 | 1 129 696.00 |