| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 2 962.00 | 4 704.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 3 944.00 | 9 277.00 | 13 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 123.00 | 6 907.00 | 18 216.00 | 25 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 511.00 | 56 168.00 | 537 343.00 | 593 511.00 |
BZ Autres créances | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CF Disponibilités | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 387.00 | 56 168.00 | 835 218.00 | 891 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 511.00 | 63 075.00 | 853 435.00 | 916 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 352.00 | | | 410 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 938.00 | | | 613 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 435.00 | | | 853 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 938.00 | | | 613 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 261.00 | | 1 669 261.00 | 1 669 261.00 |
FG Production vendue services | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 212.00 | | 1 683 212.00 | 1 683 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 469.00 | | | 1 695 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 593.00 | | | 1 691 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 5 177.00 | 10 080.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 5 177.00 | 10 080.00 | 11 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 352.00 | 410 352.00 | | 410 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 065.00 | 707 890.00 | 4 175.00 | 712 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 939.00 | 613 939.00 | | 613 939.00 |