| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 546.00 | 7 376.00 | 13 169.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 11 367.00 | 4 910.00 | 16 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058.00 | 18 743.00 | 24 315.00 | 43 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 666.00 | 50 671.00 | 489 994.00 | 540 666.00 |
BZ Autres créances | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
CF Disponibilités | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 464.00 | 50 671.00 | 734 792.00 | 785 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 522.00 | 69 414.00 | 759 107.00 | 828 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 930.00 | | | 537 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 107.00 | | | 759 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 930.00 | | | 537 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 035 563.00 | | 2 035 563.00 | 2 035 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 563.00 | | 2 035 563.00 | 2 035 563.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 36 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 560.00 | | | -58 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 110.00 | | | 2 074 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 304.00 | | | 2 052 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 320.00 | | 16 739.00 | 26 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | 14 739.00 | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 2 000.00 | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 384.00 | 6 359.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 6 359.00 | | 12 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 540 666.00 | 453 487.00 | 87 180.00 | 540 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VP Divers | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 936.00 | 584 582.00 | 91 355.00 | 675 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 930.00 | 537 930.00 | | 537 930.00 |