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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 821.00 | 11 001.00 | 21 820.00 | 32 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 14 620.00 | 1 246.00 | 15 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 423.00 | 25 621.00 | 29 802.00 | 55 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 987.00 | 78 091.00 | 898 896.00 | 976 987.00 |
BZ Autres créances | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 263.00 | 78 091.00 | 1 006 172.00 | 1 084 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 687.00 | 103 712.00 | 1 035 974.00 | 1 139 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 854.00 | | | 432 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
EA Autres dettes | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 207.00 | | | 804 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 974.00 | | | 1 035 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 207.00 | | | 804 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 218.00 | | 2 195 218.00 | 2 195 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 218.00 | | 2 195 218.00 | 2 195 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 013.00 | | | 2 221 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 424.00 | | | 2 210 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 7 057.00 | 178.00 | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 7 057.00 | 178.00 | 18 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976 988.00 | 887 318.00 | 89 670.00 | 976 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VI Groupe et associés | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 788.00 | 981 444.00 | 96 345.00 | 1 077 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 207.00 | 804 207.00 | | 804 207.00 |